CFO Temporary in outsourcng

I FASE – CFO Temporary – Analisi Start-up system

Obiettivo: implementazione e gestione del cash flow

STEP:

1. Comprensione e analisi dei processi dell’area AFC;
2. Analisi del cash flow storico
3. Predisposizione di un cash flow previsionale mensile
4. Predisposizione di un cash flow previsionale (budget di tesoreria) trimestrale, semestrale e annuale
5. Implementazione di una rendicontazione periodica a consuntivo dei flussi di cassa.

 Tempi previsti:

• per aziende sino e 4 MIL. Di fatturato:
  • dal punto 1 al punto 3: 16 ore
  • dal punto 4 al punto 5: 24 ore
• per aziende superiori  4 MIL aumentare del 30% il tempo

 II FASE – CFO Temporary – Ottimizzazione

Obiettivo: ottimizzazione del cash flow

STEP:

6. Analisi approfondita degli strumenti di incasso e pagamento utilizzati dall’azienda;
7. Ottimizzazione delle cash flow:
   • rivisitazione condizioni di incasso e pagamento
   • monitoraggio del cash flow per scadenza
   • ri-pianificazione dei pagamenti
   • rinegoziazione degli strumenti utilizzati con gli istituti bancari (riba, scoperti di cc, conto anticipi, ecc.).

Tempi previsti:

• per aziende sino e 4 MIL. Di fatturato:
  • punto 6: 16 ore
  • punto 7: 24 ore
  • per aziende superiori  4 MIL aumentare del 30% il tempo.

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